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财务部门盈利分析表,盈利分析表模板

发布时间:2023-07-01 04:32:24点击量:

如何做财务分析?

1、资金运作分析:根据公司业务战略与财务制度,预测并监督公司现金流和各项资金使用情况,为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持;
2、财务政策分析:根据各种财务报表,分析并预测公司的财务收益和风险,为公司的业务发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议;
3、经营管理分析:参与销售、生产的财务预测、预算执行分析、业绩分析,并提出专业的分析建议,为业务决策提供专业的财务支持;
4、投融资管理分析:参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析等活动,配合上级制定投资和融资方案,防范风险,并实现公司利益的最大化;
5、财务分析报告:根据财务管理政策与业务发展需求,撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告等,为公司财务决策提供分析支持。

分析方法:现在大部分财务分析的方法都是采取比率分析法,财务比率最主要的好处就是可以消除规模的影响,用来比较不同企业的收益与风险,从而帮助投资者和债权人做出理智的决策。

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它可以评价某项投资在各年之间收益的变化,也可以在某一时点比较某一行业的不同企业。

由于不同的决策者信息需求不同,所以使用的分析技术也不同。

一般来说,用三个方面的比率来衡量风险和收益的关系:偿债能力、营运能力和盈利能力。

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应收票据应收票据就是人家暂时没给钱,可能给你了一张银行承兑汇票,也可能是商业承兑汇票,银行承兑汇票是银行承诺兑现的,到了约定的时间就可以拿到现金的票据,商业承兑汇票是企业开出来的,当然没有银行的可信度高,具体还要看企业的诚信度和财务状况。

这些票据大部分还是有信誉度的,银行就不用说,基本上就是现金了。

应收账款应收账款就是人家给你打白条,就是赊账,很多企业销售都是先给人家货的。

应收账款收不回来是很正常的,当然是不如应收票据那么保险,所以应收账款到了一定年限就要计提,很多企业为了让利润好看,给很多信誉度不好的企业货,然后利润好看了,但是最终没有收到钱,后面就需要把坏账给计提,一次性亏个大的,所以应收账款大幅增长不一定是好事,具体要看能不能收回来,如果一家公司的应收账款太多就要警惕未来是否会产生巨大的坏账计提损失预付款项就是提前给供货商的钱,相当于预定,就是先给人家钱,之后人家再给你东西。

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预付款太大不好,证明这家公司地位不高,人家要先收你钱才敢给你货,或者说是人家就是刻意先收你钱,不怕你不合作,这就是一种竞争力的体现,敢先收钱的都是极具竞争力的企业,想给人家钱的都是没有竞争力的企业。

而且这里面还有一个猫腻,如果预付款增长特别大,而且不是货款,是一些奇奇怪怪的专利,工程款什么的,很可能有财务造假的可能,是在动用财务技术做账,这样的企业不好,预付款不能太多,而且时间不能太长。